A/K: Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό

Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,60% στα 7,42 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των θετικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 37,46 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 31ης Μαΐου.
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,21%, στα 693,96 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 747,39 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 4,21% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 216,14 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 4,14%, στα 1,31 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,64%, στα 514,69 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,82% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 181,62 χιλ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 2,27%, στα 894,45 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 465,33 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 2,22%.
Ανοδο της τάξης του 0,51%, στα 770,25 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κυμάνθηκε αυξημένη κατά 0,51% και οι εκροές ανήλθαν στα 446,12 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,23%, στα 1,46 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,09% και με εξαγορές μεριδίων ύψους 1,75 εκατ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 33,35 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 2,82%, διαμορφωμένο στα 1,16 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,20%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
www.naftemporiki.gr

Α/Κ: Κέρδη για το συνολικό ενεργητικό

Κέρδη για το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,28% στα 8,00 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των θετικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού, παρά τις μικρές απώλειες σε επίπεδο κεφαλαίων ύψους 350,02 χιλ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 13ης Απριλίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,09%, στα 718,58 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 191,28 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,10% οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,10%, στα 1,48 δισ. ευρώ, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 713,63 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,30%, στα 551,78 εκατ. ευρώ, λόγω του συνδυασμού θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,17% και κερδών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,34 εκατ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,41%, στα 997,98 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 395,38 χιλ. ευρώ, καθώς η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,53%.

Πτώση της τάξης του 0,18%, στα 858,83 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,19% και οι εκροές ανήλθαν σε 288,82 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,02%, στα 1,50 δισ. ευρώ, με αμετάβλητη την κατά μέσο όρο απόδοση, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 591,62 χιλ. ευρώ.

Τέλος, κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 779,80 χιλ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,07%, διαμορφωμένο στα 1,27 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,37%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
.