Το συνολικό ενεργητικό ενισχυμένο κατά 0,27%, διαμορφώθηκε στα 8,52 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 1,43 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,54%, στα 767,17 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ήταν οριακές της τάξης των 14,52 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 0,43%, στα 1,74 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,46% και παρά τις εκροές ύψους 544,50 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, όσον αφορά στο ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού, ο συνδιασμός θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,60% και οι εισροές μεριδίων ύψους 317,46 χιλ. ευρώ. είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδό του κατά 0,65%, στα 478,29 εκατ. ευρώ.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, όπου το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,28%, στα 1,08 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,31% και παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 290,43 χιλ. ευρώ.
Απώλειες της τάξης του 0,10%, στα 1,01 δισ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, παρά τη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,13%, καθώς στην κατηγορία σημειώθηκαν εκροές ύψους 318,27 χιλ. ευρώ. Αντιστοίχως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, θετική διαμορφώθηκε η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,22%, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 218,58 χιλ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,08%, στα 1,75 δισ. ευρώ.
Τέλος, απώλειες σε μερίδια ύψους 339,42 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,05%, στα 1,22 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,68%.
(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα αρκεί τα σχόλια να μην είναι υβριστικά ή συκοφαντικά. Διαφημίσεις στην θέση των σχολίων ΔΕΝ δημοσιεύονται